8月4日，A股市场高开高走，深证成指涨逾3%，科创综指涨逾4%，创业板指涨逾5%。A股市场超3600只股票上涨，140只股票涨停。光芯片、光模块、光通信、半导体设备等板块表现活跃，科技板块迎来修复行情。当日A股市场成交额为2.23万亿元，较前一交易日放量。
随着上市公司2026年中报逐渐披露，以社保基金、QFII为代表的长线资金最新重仓股曝光。在已披露2026年上半年末前十大流通股东名单的上市公司中，有8家上市公司出现社保基金的身影，42家上市公司出现QFII的身影。
分析人士认为，市场长期投资生态持续完善，内外部共同迎来多重积极因素释放，风险偏好有望企稳回暖，超跌后市场有望迎来止跌修复。中长期科技成长产业趋势并未终结，后续行情将由普涨行情转向依靠业绩筛选的结构性机会，9月之前，创业板和科创板或是弹性较大的方向。
A股放量走强
8月4日，A股市场高开高走，放量走强。截至收盘，上证指数、深证成指、创业板指、科创综指、北证50指数分别上涨0.33%、3.25%、5.64%、4.77%、1.62%，上证指数报收3822.28点，创业板指报收3488.97点。
大盘股集中的上证50指数下跌0.29%，沪深300指数上涨1.27%。小微盘股集中的中证1000指数、中证2000指数、万得微盘股指数分别上涨2.82%、2.88%、1.30%，小微盘股走势活跃。
个股方面，A股市场上涨股票数为3642只，140只股票涨停，1747只股票下跌，1只股票跌停。市场成交放量，当日A股市场成交额为2.23万亿元，较前一个交易日增加2174亿元。
从盘面上看，科技相关板块显著走强，光芯片、光模块、光通信、半导体设备等板块表现活跃，近期持续走强的红利相关板块出现调整。申万一级行业中，通信、电子、综合行业涨幅居前，分别上涨9.41%、5.73%、4.73%；银行、食品饮料、交通运输行业跌幅居前，分别下跌2.75%、1.71%、1.56%。
通信板块中，欣天科技、光库科技、世嘉科技、永鼎股份、剑桥科技等多股涨停，鼎通科技涨逾18%，仕佳光子、天孚通信均涨逾17%，新易盛、中际旭创、长芯博创均涨逾13%。通信板块中有多只大涨股票为光模块、光通信概念股，其中中际旭创、新易盛、天孚通信大涨对创业板指的大涨推动明显，三只股票合计贡献度达107.03点，占创业板指上涨点数的近六成。
社保基金、QFII最新重仓股曝光
上市公司中报正在逐渐披露，Wind数据显示，截至8月3日，已有100家上市公司披露2026年中报，以社保基金、QFII为代表的长线资金最新重仓股曝光。
Wind数据显示，在已披露上半年末前十大流通股东名单的上市公司中，有8家上市公司出现社保基金的身影，二季度社保基金新进成为2家上市公司的前十大流通股东，对2只个股的持股数量增加。42家上市公司的前十大流通股东中出现QFII的身影，二季度QFII新进成为21家上市公司的前十大流通股东，对11只个股的持股数量增加。
具体来看，在8只社保基金重仓股中，社保基金合计持股数量为1.07亿股，持股市值为22.94亿元（以上半年末收盘价计算）。从社保基金持仓市值排名看，社保基金对乐鑫科技、顺络电子、华峰化学持仓市值居前，分别为7.45亿元、4.27亿元、2.91亿元。此外，社保基金对盛屯矿业、萤石网络、桂冠电力持仓市值均超2亿元。
二季度，社保基金新进成为盛屯矿业、富春股份的前十大流通股东。
从持股增加数量情况看，社保基金二季度对桂冠电力、乐鑫科技加仓，持股数分别增加300万股、282.16万股。
从行业板块持仓情况来看，在8只社保基金重仓股中，社保基金对电子、基础化工、有色金属行业持仓市值居前，分别为11.72亿元、2.91亿元、2.88亿元。
在42只QFII重仓股中，QFII合计持股数量为2.58亿股，持股市值为171.25亿元（以上半年末收盘价计算）。从QFII持仓市值排名看，QFII对宁德时代、宏发股份、亚翔集成持仓市值居前，分别为107.55亿元、21.42亿元、6.04亿元。此外，QFII对先导基电持仓市值超5亿元。
二季度，QFII新进成为21只个股的前十大流通股东，其中宁德时代、亚翔集成、中船特气均为二季度新进前十大流通股东。
从持股增加数量情况看，QFII二季度对11只股票持股数量增加。具体来看，持股数量增加股数居前的股票为宏发股份、金煤科技、先导基电，分别获QFII加仓4179.78万股、1418.66万股、1079.29万股。
从行业板块持仓情况来看，在42只QFII重仓股中，QFII对电力设备、电子、建筑装饰行业持仓市值居前，分别为130.78亿元、15.44亿元、6.04亿元。
风险偏好有望企稳回暖
针对当前A股市场走势，中国银河证券首席策略分析师杨超表示，短期来看，市场大概率将以震荡整理、结构再平衡为核心特征，随着赛道拥挤度回落、国内政策持续托底、长线资金不断入场，指数进一步下探空间显著收敛。进入8月，上市公司半年报密集披露，可持续关注具备真实业绩兑现能力、景气确定性更强的细分标的。中长期科技成长产业趋势并未终结，后续行情将由普涨行情转向依靠业绩筛选的结构性机会，市场主线或从上半年单一主线走向多线并行。
“韩国救市态度明确切断杠杆风险传导，海外市场和科技板块出现止跌反弹迹象，最新形势下美伊局势缓和，内外部共同迎来多重积极因素释放，风险偏好有望企稳回暖，超跌后市场有望迎来止跌修复。”华安证券首席策略分析师刘超表示，但需要关注AI产业叙事是否继续朝着恶化的方向演绎，市场对高景气赛道的长期可持续性产生担忧是导致7月深度回调的核心原因之一。
“重要资金流入提供阶段性流动性支撑，成交额接近地量后，可能出现筑底反弹。”国海证券策略首席分析师赵阳表示，从短期反弹弹性来看，9月之前，创业板和科创板或是弹性较大的方向。最近一个月电子和通信板块前期高度集中的筹码压力或已得到一定释放，科技龙头融资余额也有所回落，光模块方向拥挤度消化较充分，业绩确定性较强，超跌后性价比较优。
在配置方向上，刘超表示，当前时点无需惯性悲观，超跌后的AI产业链尤其是上中游方向已具备优异布局性价比，可积极布局超跌反弹机会。建议重点关注以下两条投资主线：一是AI产业链上中游硬件方向的超跌反弹机会，建议重视算力中心环节及算力上中游配套环节。二是AI产业链扩散以及具备事件催化的领域，主要包括机械设备、机器人、游戏、软件等。
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